퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

이번주는 지난주에 힘껏 떨어뜨렸던 주식을 올리면서 수익률이 지난주 대비 각각 10 ~ 15%정도 올랐네요. 현재 모든 지표가 상승세 지속을 보여주고 있고, 간단히 설명하자면, 5분봉/15분봉은 골든크로스 후 상승중이고, RSI, MACD, 볼린저밴드 그리고 피보나치 지표등 아직 매도 신호를 주고 있지는 않습니다. 특히 피보나치 지표는 각각의 강한 저항선을 뚫고 올라간다면, 새로운 저항선으로 현재 상황을 대응하시면 좋을 것 같습니다.

자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉 과 15분봉은 골든크로스 후 지속적으로 상승세를 보여주고 있습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 아직 불안요소가 해소가 된게 아니니, 지속적으로 모니터링 하면서 대응하시면 될 듯 합니다.

CHPT 의 경우, TQQQ 와 비슷하지만 최근 혼조세로 지속중입니다. 그렇지만, 최근 EV sector 가 강한 반등을 보여주었으니, CHPT 도 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다. $14 선에서 지지대 라인이 있어서, 거기까지 올라갈지 모르겠지만, 현 시점에서는 지켜보면서 대응하면 좋을 것 같습니다.

최대한 빨리, TQQQ 와 CHPT 를 퀀트투자로 빠져나오고, TQQQ 는 리밸런싱 그리고 CHPT 의 자금은 UPRO 로 스윙투자를 할 예정입니다. 그리고, 두 종목으로 퀀트투자의 확신이 생긴다면, 나머지 물린종목인 AMD, SOXL 도 정리 후 UPRO 로 투자 할 계획입니다.

제가 UPRO 를 TQQQ 와 같이 가져갈려고 하는 이유에 대해서는 다음에 설명드리겠습니다.

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