2023년 2월 첫주 물린주식 상황

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

 

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

 

개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.

나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지지만, S&P500 은 최근에 골든크로스 (파란색 화살표) 가 나왔습니다. 또한 VIX 지수도 최근 하락세가 잘 보여지고 있고요. 아직 나스닥 지수가 골든크로스가 나오지는 않았지만, Long-Short 간의 간격이 줄어든 것은 확실히 보여지니, 하락장이 크게 가지 않을 것 같아 보입니다.

 

[ 종합 지수 ]

 

우선 지난주에 TQQQ 와 CHPT 를 각각 1차매도를 진행을 했고, 현재 관망중입니다. 지난번 블로그에서 언급한대로, 수익률을 대략 +20~25% 사이로 원금확보 후 현재 상황 보고 있습니다. 지난주 금요일날 2차 매도 타이밍이 나왔고, 매수 시점은 대략 $25 후반으로 보여졌습니다. 그렇지만, MACD 및 5분봉/15분봉을 봤을때, 여전히 상승세가 꺽이지 않았고, 2월 CPI 도 예상치는 5.7% 정도여서, 시장이 반등할 수 있을 것으로 보여져서, 홀드 중입니다.

그렇지만, RSI 는 이미 다이버젼스가 나오는 것처럼 보이니, 이점은 참고하세요. 저의 경우에는 이미 투자금의 원금은 회수 후 관망중이라서, 상관이 없기에 좀 더 공격적으로 기다리는 중입니다.

 

[ TQQQ 기준 퀀트분석 ]

 

그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, 다이버젼스가 보는 것으로 사료가 되어지고, 매물대가 $26~27 선에서 강력하게 저항선으로 보여지는 부분도 있습니다.

[ TQQQ RSI 다이버젼스 그리고 매물대 ]

 

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