퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

먼저, 여러 개의 주식이 물려있는 상황에서, Charge point (CHPT) 가 먼저 매수 기회가 와서 왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

12월21일 (회색 box) 13주 CHPT 를 매수했고, 당시 매수 금액을 $9.66 로 최저금액은 아니였지만, 아래의 퀀트분석시 CHPT 주가 및 S&P500 이 Bearish 한 부분을 감안했고, bollinger band 및 RSI 상 매수 signal 을 주었습니다. 또한 Fibonacci 로 비율로도 0.764 매수하기 나쁘지 않은 타이밍이 였다고 생각합니다. 시간이 지난 현시점에서(12/31) 기준에서 봤을때도, 바닥 터치후 다시 $9.6 까지 올라왔고, 다음주에도 상승 모멘텀이 있다고 생각합니다.

2. CHPT 매물대 및 RSI 다이버젼스

2022년 한해 CHPT 매물대는 크게 3 구간으로 나누어지는 것 같습니다. $12 , $14 그리고 $16불 대입니다. 현재 저희 위치는 $16불대 임으로, 여전히 갈길이 멀지만, 스윙투자로 2번정도 하면, CHPT 는 탈출할 수 있을 것이라고 생각하고 있습니다. 그리고, RSI 도 상승다이버젼스가 나왔기 때문에, 우선 당분간 상승 모멘텀이 있어 보입니다.

CHPT 는 당분간 매수는 Hold 하고 매도 타이밍을 볼려고 합니다. 만약 그 전에 상승 모멘텀이 끊긴다면, 손절 타이밍을 보면서, 손실을 피하고자 합니다. 

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안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

저는 2021년 말부터 (최대 호황기) 주식을 시작해서, 지금 모든 주식이 물려있는 상황입니다. 2022년 한해동안 계속된 하락장을 저같은 초보 주식투자자가 피해갈 수 있는 장이 아니였습니다. 저 또한 현재 50% 가까운 손실을 기록하고 있고, 이 상황이 발생한 것에 대한 부분을 고민을 많이 했습니다. 우선 아래와 같은 결론을 얻게 되었습니다.

1. 무작정 장기투자는 굉장히 위험한 발상이다.

▶ 2022년 한해 많은 유튜버들이 장기투자에 대한 부분을 강조를 많이 했고, 저 또한 그렇게 믿고 있었습니다. 그러나 2022년 한해동안 계속된 하락장은 장기투자자 입장에서 굉장히 참기 힘든 부분들이였습니다.

2. 계속된 하락장에서도 시장은 몇번의 기회를 줬지만, 그 기회를 보려고 하지 않았다.

▶ 1번과 비슷한 맥락인데, 2022년 계속된 하락장이라고 하지만, 그래도 몇번의 스윙투자를 할수 있는 기회를 시장을 주었습니다. 그렇지만, 계속해서 수량을 모으는게 맞다고 생각을 하고 단기적으로 매도를 하지 않은게 이렇게 많은 손실을 유발 시킨 것 같습니다.

3. 한 두개의 보조지표에 의지를 하면 안된다.

▶ 당시 투자를 시작했을때, 한 두개의 보조지표를 맹신해서, 투자를 하게 되었습니다. 당연히 아무것도 모르는 것 보다는 좀 나을 수는 있겠지만, 잘못된 믿음이 얼마나 무서운지 이번 하락장에서 깨닫게 되었습니다.

4. 뇌동매매 및 추격매매를 하면 안된다.

▶ 주가가 생각보다 너무 많이 빠졌을때마다 매수를 한다거나, 갑자기 주가가 반등을 하면서 추격매매를 하는 경우도 다소 있었습니다. 확고한 원칙이 없다보니, 이러한 잘못을 계속 저지르게 되었습니다.

2023년에는 개인적으로 물린 주식들을 하나씩 정리하면서, 수익률을 -50% ▷ 0% 만드는게 1차 목표입니다. 위와같은 실수를 범하지 않으면서, 퀀트분석을 통해서 탈출을 해보려고 합니다. 저와 비슷한 경우로 투자에 힘드신 분들에게도 좋은 정보가 되었으면 합니다.