퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

매주 말에만 물린주식 상황을 업데이트 해드렸는데, 가능하면 짧게나마 나스닥 상황을 주기적으로 간단히 나마 알려드리면, 투자에 도움이 될 것 같아서, 시작하게 되었습니다. 회사 일로 인해서 얼마나 주기적으로 할수 있을지 모르겠지만, 유튜브 쇼츠 느낌으로 짧게 시황분석만 하고 상황 파악하는정도로만 봐주시면 좋을 것 같습니다.

현재 나스닥 및 S&P500 은 오늘 지난주 금요일 대비 소폭 상승했지만, 시작가 대비 하락으로 마감했습니다. 저번에 언급한대로 이미 모든 지표가 매도타이밍을 넘어서, 관망단계로 넘어왔기에 투자에 신중하시기를 바랍니다.

QQQ (나스닥 X1배) 를 봤을때, 하락세를 여전히 보이고 있기에 투자에 신중하시기를 바랍니다. 파란색 화살표가 오늘 하루동안의 분봉입니다. 장 초반에는 괜찮았지만, 중반 이후에는 하락하면서 결국 장 마감했습니다.

참고로 저는 단타보다는 스윙투자로 좀 더 확실하게 들어가서, 수익을 이루는 투자입니다.

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원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

지난주는 회사 일로 업데이트를 하지 못한 점 죄송합니다.

개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.

최근 2~3일 전부터 급격하게 하락세를 보여주고 있고, 나스닥 지수의 경우에는 여전히 하락장으로 보여집니다. S&P500 은 골든크로스 이후로 아직 Switch 가 되지는 않았지만, 앞으로 좀 더 하락을 한다면 다시 데드크로스가 나올 수도 있습니다. 그에 맞게 대응을 하시면 좋을 것 같습니다.

저는 지난번에 말한대로, TQQQ 의 경우 2차례 부분 매도를 진행했고, 머리부분은 아니지만 현시점 기준에서는 어깨지점에서 매도했다고 생각합니다. 수익률도 대략 25~30% 로, 나름 준수한 수준에서 진행했습니다. 현시점으로 돌아와서 보자면, 이미 매도시점은 많이 지나갔고, 조정장에 들어간 느낌입니다. 모든 지표가 Sell hold 를 보여주고, 다음 buy 시점을 확인해봐야겠습니다. 피보나치 지표로 봤을때는 두개의 지지선이 대략 $20.4 과 $18.8 에서 보시면 좋을 것 같지만, 그때 상황에 맞게 대응하시면 좋겠습니다.

RSI 기준으로도 이미 RSI 다이버젼스가 발생(2주차 블로그에도 해당부분에 대해서, 언급을 했음) 이 되었고, 과매도 구간으로 진입을 앞두고 있는 시점입니다.

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원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.

여전히 나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지고, S&P500 은 골든크로스 (파란색 화살표) 를 유지하고 있습니다. 최근 주가가 하락을 하면서, 상황이 좋지는 않지만 이 상황을 적절하게 이용하면 물린 주식을 빠르게 빠져나오지 않을까 싶습니다.

회사 일로 인해서, 적절한 대응을 하지는 못했지만, 늦게 나마 어제 일부 분할매도를 진행했습니다. 이미 볼린져 밴드 와 RSI 는 이미 늦었지만, 피보나치 상 여전히 괜찮은 포지션이여서, 아쉽지만 $23.74 선에서 매도를 진행했습니다. 이미 상황상 하락신호가 보여지는 상황에서 이제는 다음 매수 타이밍을 볼려고 합니다. 

그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, RSI 다이버젼스가 보이고, 이미 RSI 지수도 과매수 구간에서 내려왔습니다. 다음주 CPI 발표가 중요한데, 지난번에 퀀트 분석상 5.7% 정도로 예상이 되서, 주가가 반등할 수 있지만, 원칙을 지키고자 일부 분할매도를 했습니다.

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원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.

나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지지만, S&P500 은 최근에 골든크로스 (파란색 화살표) 가 나왔습니다. 또한 VIX 지수도 최근 하락세가 잘 보여지고 있고요. 아직 나스닥 지수가 골든크로스가 나오지는 않았지만, Long-Short 간의 간격이 줄어든 것은 확실히 보여지니, 하락장이 크게 가지 않을 것 같아 보입니다.

우선 지난주에 TQQQ 와 CHPT 를 각각 1차매도를 진행을 했고, 현재 관망중입니다. 지난번 블로그에서 언급한대로, 수익률을 대략 +20~25% 사이로 원금확보 후 현재 상황 보고 있습니다. 지난주 금요일날 2차 매도 타이밍이 나왔고, 매수 시점은 대략 $25 후반으로 보여졌습니다. 그렇지만, MACD 및 5분봉/15분봉을 봤을때, 여전히 상승세가 꺽이지 않았고, 2월 CPI 도 예상치는 5.7% 정도여서, 시장이 반등할 수 있을 것으로 보여져서, 홀드 중입니다.

그렇지만, RSI 는 이미 다이버젼스가 나오는 것처럼 보이니, 이점은 참고하세요. 저의 경우에는 이미 투자금의 원금은 회수 후 관망중이라서, 상관이 없기에 좀 더 공격적으로 기다리는 중입니다.

그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, 다이버젼스가 보는 것으로 사료가 되어지고, 매물대가 $26~27 선에서 강력하게 저항선으로 보여지는 부분도 있습니다.

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2023년 2월14일 CPI 발표 다가오고 있습니다. 우선 FED 에서 시장의 예측치인 25bp 인상을 해서, 시장은 한번 환호를 해서 급 상승을 해주었습니다. 또한, 시간외 메타의 실적이 발표가 되면서 한번 더 끌어올렸지요. 이제 실적발표가 점점 되고 있는 상태에서, 2월 14일 CPI 발표가 다가오고 있습니다. 지난달 6.5% 보다는 우선 무조건 낮을건데, 얼마나 낮아질까가 관심 포인트고, Investing.com 에서는 2월 CPI 예상치가 6.5% 로 나와있네요. 제 퀀트분석상 데이터로는 5.7% 수준으로 나올 것이라고 알려주네요. 만약 퀀트 분석상의 수치가 나온다면, 시장은 추가 반등을 보여주면서, 제가 물린 주식의 대부분이 이제 본전 위치까지 가지않을까 싶습니다.

지난번 블로그에서는 원칙대로 CHPT 와 TQQQ 를 일부 익절 (+20~30%) 하고, 관망중입니다. 현재 상황에서 주식이 많이 올라서, 좀 아쉽긴 하지만 원칙대로 퀀트분석으로 매매를 하려고 합니다.

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안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 CHPT 를 매도했고, 당시 매도 금액을 $12.01 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 24.3% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 CHPT 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 사실 신호를 주지는 않았습니다. 그렇지만, RSI 는 오늘 기준으로 거의 Sell-stop 신호를 주었습니다. 피보나치 지수도 $12.1 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. CHPT 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $12 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 CHPT 는 $12 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

사실 최고점에서 매도하고 싶은 심점이지만, 원칙없는 매매를 하게 되면, 어떤 결과를 초래하는지 경험에서 유추해 볼 수 있습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

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우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 TQQQ 를 매도했고, 매도 금액은 $22.21 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 21.6% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 TQQQ 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 오늘 기준으로 Sell-stop 신호를 주었고, RSI 는 여전히 신호를 주지 않았지만, 피보나치 지수도 $22.3 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $22 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 TQQQ 는 $22 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

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안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

이번주는 지난주에 힘껏 떨어뜨렸던 주식을 올리면서 수익률이 지난주 대비 각각 10 ~ 15%정도 올랐네요. 현재 모든 지표가 상승세 지속을 보여주고 있고, 간단히 설명하자면, 5분봉/15분봉은 골든크로스 후 상승중이고, RSI, MACD, 볼린저밴드 그리고 피보나치 지표등 아직 매도 신호를 주고 있지는 않습니다. 특히 피보나치 지표는 각각의 강한 저항선을 뚫고 올라간다면, 새로운 저항선으로 현재 상황을 대응하시면 좋을 것 같습니다.

자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉 과 15분봉은 골든크로스 후 지속적으로 상승세를 보여주고 있습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 아직 불안요소가 해소가 된게 아니니, 지속적으로 모니터링 하면서 대응하시면 될 듯 합니다.

CHPT 의 경우, TQQQ 와 비슷하지만 최근 혼조세로 지속중입니다. 그렇지만, 최근 EV sector 가 강한 반등을 보여주었으니, CHPT 도 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다. $14 선에서 지지대 라인이 있어서, 거기까지 올라갈지 모르겠지만, 현 시점에서는 지켜보면서 대응하면 좋을 것 같습니다.

최대한 빨리, TQQQ 와 CHPT 를 퀀트투자로 빠져나오고, TQQQ 는 리밸런싱 그리고 CHPT 의 자금은 UPRO 로 스윙투자를 할 예정입니다. 그리고, 두 종목으로 퀀트투자의 확신이 생긴다면, 나머지 물린종목인 AMD, SOXL 도 정리 후 UPRO 로 투자 할 계획입니다.

제가 UPRO 를 TQQQ 와 같이 가져갈려고 하는 이유에 대해서는 다음에 설명드리겠습니다.

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원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

우선 지난주 매도시점 (대략 1/17일 경) 이 왔었는데, 회사 일로 인해서, 타이밍을 놓쳤네요. 그렇지만, 다행히 다시 반등을 하면서 상승세로 금요일을 마감했네요. 이제 새로운 장이 열리는 내일 어떻게 될지 모르겠지만, 현시점에서 매도를 하더라도 저 같은 경우에는 CHPT 와 TQQQ 가 10~20% 수익을 만들고 빠져나올 수 있긴 하더라고요. 그렇지만, 퀀트분석을 실험하는 입장에서 철저하게 원칙매매를 통해서, 탈출하는 것을 보여드리고자 합니다. 1/17일 이후로 아직 매도 신호가 안나왔기에, 좀 더 기다려 보겠습니다.

자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉은 골든크로스가 나왔고, 15분봉은 거의 맞닿았습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 현 시점에서 작은거 하나에도 증시가 급락이 가능하니, 그에 맞는 대응을 하시는걸 추천드립니다.

CHPT 의 경우, TQQQ 보다는 상황이 조금 안 좋은데, 그렇지만, 전반적으로 나스닥이 상승세로 끝났기 때문에, CHPT 도 전반적인 흐름을 따라가지 않을까 싶네요.

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원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

우선 지난주에 이어서, 이번주도 소폭 상승하면서 장 마감을 했네요. 아래의 테이블은 퀀트분석 후 두 종목을 매수 후 각각 수익률이 25% 와 11% 정도로 나오고 있네요. CHPT 는 현재 RSI 기준으로 과매수 구간으로 진입하면서, 관심을 기울이면서 확인을 해야 할 것 같네요. TQQQ 는 아직  신호를 주고 있지 않지만, 하루 이틀 상승세를 이어간다면, TQQQ 도 과매수 구간으로 진입하지 않을까 싶습니다. 

간단히 분봉으로 현재 흐름을 분석해 드리고, 이번주는 이렇게 마감할까 합니다. 매수 매도 시점에는 하루하루 업데이트를 할 예정이지만, 지금같은 상황에서는 주간 단위로만 시장 흐름을 파악하면 될 것 같네요.

모든 분봉이 골든크로스를 보이면서, 현재의 상승세를 반증하는 것 같네요.

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