퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.

나스닥 및 S&P500 이 정배열 상태를 여전히 유지하고 있고, 오늘 강력한 반등을 보여주면서 주가를 이끌었네요. VIX 지수는 이제 20 밑으로 내려왔네요. 앞으로 급격한 상승은 안 나올지라도, 꾸준히 상승하지 않을까 싶습니다.

참고로, 지금 TQQQ 에 올라탈려고 하시는 분들은 조심해야 할 것 같네요. 물론 앞으로 꾸준히 오를 것 같긴하지만, 계속 오르지는 않을 것 입니다. 중간 중간 조정이 나올꺼고, 깊은 조정이 오느냐 아니면 얕은 조정이 나오느냐 차이겠죠. 어쨋든 현 시점에서는 매수보다는 매도쪽으로 분석이 나오고 있으니 참고하세요.

RSI 기준으로 과매수 구간으로 진입을 했고, 시장은 지금 과열단계로 진입했습니다. 현재 $26 매물대는 돌파를 했고, 다음 매물대인 $29~30 이 기다리고 있네요.

현재 CHPT 는 $9.37 에 진입 후 관망중입니다. 몇일 전까지 전저점 리테스트를 하려고 하다가 반등하면서, 현재의 추세에 크게 벗어나지 않았네요. 현재는 빅테크에 안전자산이 몰리면서, 상대적인 중소형주가 힘을 못 쓰고 있지만, 저는 크게 신경쓰고 있지 않습니다. 

아마 올해 안에, 대부분의 주식이 탈출을 하거나, 양전을 할듯한데, 올해 이후부터는 꾸준히 수익을 거둘려고 합니다. 욕심보다는 잃지 않는 연습을 먼저하는 중이고, 그에 앞서 원칙대로 하고자 합니다. 오로지 차트분석으로 매크로적인 사고로 얼마 만큼의 수익이 가능할지 저와 같이 보시면 좋을 것 같네요.

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원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

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나스닥 및 S&P500 이 정배열 상태를 여전히 유지하고 있고, 최근 몇거래일이 혼조세 이긴 하지만, 추세상 문제는 없어보입니다. 이제 TQQQ 도 정배열을 만들지 않을까 싶긴한데, QQQ 의 3배 레버리지여서, QQQ 의 추세를 반영해서 해석하시는게 좀 더 정확할 것 같네요. VIX 지수도 최근 혼조세를 반영하듯, 변동폭이 굉장히 큰 것을 볼 수 있습니다. 나중에 시간이 흐르면, 지금 상황이 어떻게 해석될지 궁금하긴 하네요. 개인적으로 이제 초입구간이고, 중장기적으로는 추세가 꺽이지 않고, 상승하지 않을까 싶네요.

지난주 종가와 크게 비슷한 주가를 유지하고 있지만, 다른점은 추세상 더 확고해진 부분과, 이미 올라타기에는 너무 과매수 구간에 진입했다는 점 입니다. 또한, 이미 전고점 부근에 거의 도달을 했기에, 지금 들어가기에는 좀 리스크가 있어보이네요.

RSI 기준으로 과매수 구간으로 근접해서 달려가고 있고, 다음주 상황에 따라서 과매수 구간에 다시 재진입 할 것으로 보여지네요. 아직 애매한 구간이라서, 다이버젼스를 논하기에는 애매합니다.

저는 TQQQ 는 진입 타이밍이 안와서, 진입을 못했지만, CHPT 는 $9.37 에 진입했습니다. 아직 좀 불안해보이긴 하지만, 추세상 나쁘지 않고, 나스닥만 받쳐준다면, 추가 상승을 할 모멘텀은 충분해보입니다.

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어제 드디어 나스닥 및 S&P500 이 둘 다 정배열을 만들면서, 상승속에 마감했네요. SVB 및 여러 은행의 Bankrup 에도 불구하고, 미국에서 양적완화 카드를 만지작 해서, 시장은 급한 상승을 만들어 냈네요. 그렇지만, 잘 보시면, 빅테크 중심으로 많이 올랐고, 중소형주는 이번 상승흐름에 편승하지 못했습니다. 개인적으로는 아직 불안요소가 많이 산재해있고, 높은 금리를 당분간 유지할것이기에 스타트업 및 중소형 회사들은 굉장히 힘든 시간 및 파산할 확률이 있기 때문이라고 생각합니다.

이번주에 조금만 더 하락을 보여줬다면, 추가매수 시점이 나와서 1차 매수를 들어갔을텐데, 아쉽게도 저는 이번에 추가 매수를 들어가지 못했습니다. 피보나치 지표상 1차 매매 시점인 $20.4 을 터치했음에도 불구하고, RSI 및 볼린저밴드 그리고 분봉분석상 적절하지 않은 타점이라고 판단되었습니다. 물론 결과론적이지만, 지금은 많이 상승해서, $24~25 선에서 형성이 되어 있네요.

RSI 기준으로 과매수 구간으로 근접해서 달려가고 있고, 오늘 살짝 떨어지긴 했네요. 아쉽게도 이번주에 거의 과매도 구간에 근접해서, 타점 대기중이였는데 아쉽긴 하네요. 그리고, 저번에도 언급한대로, 다이버젼스는 특정 지점에서 의미가 있고, 현재 애매한 구간에서는 다이버젼스로 판단을 내리기 어렵다고 생각합니다.

개인적인 견해로 이번 기회(?)를 놓쳐서 살짝 아쉽긴 하지만, 지금 만들어 놓은 원칙 및 알고리즘을 믿고 가볼까 합니다. 수익률이 비록 만족할만한 수준이 안될수도 있지만, 좀 더 안전하게 수익을 올리는 방법이라고 생각하고 계속적으로 달려가보겠습니다.

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이번 하락에도 S&P500 은 여전히 정배열을 유지중이고, 나스닥 지수는 이번 고비만 넘어가면, 정배열을 그리지 않을까 싶네요. 그렇지만, VIX 지수를 보게 되면, 2일동안 급상승을 보여주면서, 좋지 않은 모습을 보이고 있습니다.

지난주 상황에서 만약 추가 매수를 들어갔다면, 지금 다시 손실권으로 내려왔을 것입니다. 원칙대로 추격매매 하지 않고, 기다리고 있는 상황이고, 이제 거의 매수 시점 근처까지 다가왔습니다. 다음주 CPI 발표 전까지는 계속된 하락을 보여 줄 것 같고, 우선 피보나치 지표상 1차 매매 시점은 $20.4 인데, 분봉 및 MACD 그리고 나머지 지표상 추가 하락 가능성이 높기에 급하지 않게 상황을 지켜볼까 합니다.

RSI 기준으로 과매도 구간으로 거의 근접했고, 다음주에 추가 하락을 하게 되면 매수 신호를 줄 것 같습니다. 하지만, 그때가 이제 막 매수 초입구간이라고 생각할 수 있어서, 여러가지 분석지표를 통해서 매매를 해야 최고의 수익률을 얻을 수 있을 겁니다.

개인적인 견해로 이번 기회에 그동안 물린 주식을 많이 개선을 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 그 이유중에 S&P500 은 이미 정배열을 만든 상황에서 현수준을 유지하고 있고, 나스닥도 조만간 정배열을 만들거라고 생각합니다. 두 주요지표가 정배열을 만든 시점이 나오게 되면, 그때부터는 우리가 기대하던 가즈아 상황이 올 것이라고 생각합니다.

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최근 2~3일 전부터 급격하게 상승세를 보여주고 있네요. 나스닥 지수는 여전히 돌파를 못하고 있지만, S&P500 은 골든크로스 이후에 계속된 정배열을 유지하고 있습니다. VIX 지수 또한 추가 하락을 보여주면서, 최근에 상승장을 이어가는 분위기 입니다.

저는 현재 다음 매수타이밍을 지켜보고 있는 상황입니다. 아쉽게도 목요일부터 강한 상승을 보여주면서, 말아올린 것을 확인 할 수 있네요. 저는 비록 길지는 않지만, 하락장에서 다양한 경험을 해봄으로써 수익률이 다소 아쉽더라도 확실한 자리에 들어가고자 합니다. 어쨋든, RSI 상 매수 신호가 2일정도 나왔지만, 나머지 지표들은 여전히 추가 하락의 신호를 보내주었고, 매수신호를 주지는 않았습니다. 또한, 제가 매매 신호로 주로 보고 있는 RSI 뿐만 아니라 피보나치 지수로 지지와 저항을 보는데, 최소한 $20.4 또는 그 밑에서 매수를 진행하려고 했는데, 보시는 것과 같이 $20.xx 까지 하락했지만 다시 반등을 했네요.

RSI 기준으로 과매도 구간으로 접어드나 싶었지만, 최근 2일동안 강한 상승을 보여주면서, 다시 올라가는 것을 볼 수 있습니다. RSI 가 30이상 기준으로 다이버젼스에 대한 신뢰도가 많이 떨어진다고 생각하여서, 이에 대한 언급은 따로 하지 않겠습니다.

개인적인 견해로 지금부터 매수를 꾸준히 하면서, 주식 보유량을 늘리는 것이 좋아보이네요. 그 이유로는 S&P500 기준으로 이미 정배열을 만든 상태이고, 나스닥 지수도 몇개월 안에 골든크로스가 나올 것 같네요. 물론 단기적인 지표로는 횡보 또는 단기조정이 나올 수 있겠지만, 거시적인 관점에서는 상승을 보여 줄 것 같습니다.

저는 이번에 아쉽게도 추가 매수는 하지 못했지만, 무리하게 추격매매가 아닌 퀀트분석으로 확실한 자리에 들어가고자 합니다.

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원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

지난주는 회사 일로 업데이트를 하지 못한 점 죄송합니다.

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최근 2~3일 전부터 급격하게 하락세를 보여주고 있고, 나스닥 지수의 경우에는 여전히 하락장으로 보여집니다. S&P500 은 골든크로스 이후로 아직 Switch 가 되지는 않았지만, 앞으로 좀 더 하락을 한다면 다시 데드크로스가 나올 수도 있습니다. 그에 맞게 대응을 하시면 좋을 것 같습니다.

저는 지난번에 말한대로, TQQQ 의 경우 2차례 부분 매도를 진행했고, 머리부분은 아니지만 현시점 기준에서는 어깨지점에서 매도했다고 생각합니다. 수익률도 대략 25~30% 로, 나름 준수한 수준에서 진행했습니다. 현시점으로 돌아와서 보자면, 이미 매도시점은 많이 지나갔고, 조정장에 들어간 느낌입니다. 모든 지표가 Sell hold 를 보여주고, 다음 buy 시점을 확인해봐야겠습니다. 피보나치 지표로 봤을때는 두개의 지지선이 대략 $20.4 과 $18.8 에서 보시면 좋을 것 같지만, 그때 상황에 맞게 대응하시면 좋겠습니다.

RSI 기준으로도 이미 RSI 다이버젼스가 발생(2주차 블로그에도 해당부분에 대해서, 언급을 했음) 이 되었고, 과매도 구간으로 진입을 앞두고 있는 시점입니다.

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여전히 나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지고, S&P500 은 골든크로스 (파란색 화살표) 를 유지하고 있습니다. 최근 주가가 하락을 하면서, 상황이 좋지는 않지만 이 상황을 적절하게 이용하면 물린 주식을 빠르게 빠져나오지 않을까 싶습니다.

회사 일로 인해서, 적절한 대응을 하지는 못했지만, 늦게 나마 어제 일부 분할매도를 진행했습니다. 이미 볼린져 밴드 와 RSI 는 이미 늦었지만, 피보나치 상 여전히 괜찮은 포지션이여서, 아쉽지만 $23.74 선에서 매도를 진행했습니다. 이미 상황상 하락신호가 보여지는 상황에서 이제는 다음 매수 타이밍을 볼려고 합니다. 

그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, RSI 다이버젼스가 보이고, 이미 RSI 지수도 과매수 구간에서 내려왔습니다. 다음주 CPI 발표가 중요한데, 지난번에 퀀트 분석상 5.7% 정도로 예상이 되서, 주가가 반등할 수 있지만, 원칙을 지키고자 일부 분할매도를 했습니다.

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나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지지만, S&P500 은 최근에 골든크로스 (파란색 화살표) 가 나왔습니다. 또한 VIX 지수도 최근 하락세가 잘 보여지고 있고요. 아직 나스닥 지수가 골든크로스가 나오지는 않았지만, Long-Short 간의 간격이 줄어든 것은 확실히 보여지니, 하락장이 크게 가지 않을 것 같아 보입니다.

우선 지난주에 TQQQ 와 CHPT 를 각각 1차매도를 진행을 했고, 현재 관망중입니다. 지난번 블로그에서 언급한대로, 수익률을 대략 +20~25% 사이로 원금확보 후 현재 상황 보고 있습니다. 지난주 금요일날 2차 매도 타이밍이 나왔고, 매수 시점은 대략 $25 후반으로 보여졌습니다. 그렇지만, MACD 및 5분봉/15분봉을 봤을때, 여전히 상승세가 꺽이지 않았고, 2월 CPI 도 예상치는 5.7% 정도여서, 시장이 반등할 수 있을 것으로 보여져서, 홀드 중입니다.

그렇지만, RSI 는 이미 다이버젼스가 나오는 것처럼 보이니, 이점은 참고하세요. 저의 경우에는 이미 투자금의 원금은 회수 후 관망중이라서, 상관이 없기에 좀 더 공격적으로 기다리는 중입니다.

그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, 다이버젼스가 보는 것으로 사료가 되어지고, 매물대가 $26~27 선에서 강력하게 저항선으로 보여지는 부분도 있습니다.

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우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 CHPT 를 매도했고, 당시 매도 금액을 $12.01 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 24.3% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 CHPT 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 사실 신호를 주지는 않았습니다. 그렇지만, RSI 는 오늘 기준으로 거의 Sell-stop 신호를 주었습니다. 피보나치 지수도 $12.1 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. CHPT 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $12 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 CHPT 는 $12 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

사실 최고점에서 매도하고 싶은 심점이지만, 원칙없는 매매를 하게 되면, 어떤 결과를 초래하는지 경험에서 유추해 볼 수 있습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

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이번주는 지난주에 힘껏 떨어뜨렸던 주식을 올리면서 수익률이 지난주 대비 각각 10 ~ 15%정도 올랐네요. 현재 모든 지표가 상승세 지속을 보여주고 있고, 간단히 설명하자면, 5분봉/15분봉은 골든크로스 후 상승중이고, RSI, MACD, 볼린저밴드 그리고 피보나치 지표등 아직 매도 신호를 주고 있지는 않습니다. 특히 피보나치 지표는 각각의 강한 저항선을 뚫고 올라간다면, 새로운 저항선으로 현재 상황을 대응하시면 좋을 것 같습니다.

자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉 과 15분봉은 골든크로스 후 지속적으로 상승세를 보여주고 있습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 아직 불안요소가 해소가 된게 아니니, 지속적으로 모니터링 하면서 대응하시면 될 듯 합니다.

CHPT 의 경우, TQQQ 와 비슷하지만 최근 혼조세로 지속중입니다. 그렇지만, 최근 EV sector 가 강한 반등을 보여주었으니, CHPT 도 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다. $14 선에서 지지대 라인이 있어서, 거기까지 올라갈지 모르겠지만, 현 시점에서는 지켜보면서 대응하면 좋을 것 같습니다.

최대한 빨리, TQQQ 와 CHPT 를 퀀트투자로 빠져나오고, TQQQ 는 리밸런싱 그리고 CHPT 의 자금은 UPRO 로 스윙투자를 할 예정입니다. 그리고, 두 종목으로 퀀트투자의 확신이 생긴다면, 나머지 물린종목인 AMD, SOXL 도 정리 후 UPRO 로 투자 할 계획입니다.

제가 UPRO 를 TQQQ 와 같이 가져갈려고 하는 이유에 대해서는 다음에 설명드리겠습니다.

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